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2017年个人述职述廉报告 湖北盐业集团公司 总会计师 孟华

 

根据集团公司分工,我负责财务、物价、审计、内控建设、资产运营和管理工作,分管财务价格部、审计部、资产运营和管理部、投资公司,协助分管房地产公司。2017年,在省委、省国资委党委和集团公司党委的正确领导下,不断加强政治理论学习,以党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,狠抓各项工作落实,为集团公司发展尽职尽责,较好地完成了各项工作任务。现将一年来本人履行职责、廉洁从业情况报告如下,请审核。
一、执行政治纪律和政治规矩情况
 时刻牢记党的宗旨,严守政治纪律和政治规矩积极参加“两学一做”学习教育,学党章、党史,深入学习领会十九大精神,撰写心得体会,用党的政治理论武装头脑,积极参加党组织生活,保持自己的言行始终与以习近平为核心的党中央高度一致,不折不扣的完成党组织交给的各项工作任务,以实际行动履行党员义务;强化政治意识、核心意识、大局意识、看齐意识,始终都与党同心同德。积极宣传党的理论、路线、纲领,拥护党的方针政策,自觉维护党的团结与统一。在重大原则问题和大是大非面前保持清醒头脑,自觉把维护中央权威、遵守党的政治规矩落实到实际行动中去。
二、认真履职,扎实开展各项工作。
(一)狠抓财务管理,全面提升管理水平
1、以落实问题整改为抓手,促进财务管理水平有明显提高。针对省国资委财务决算审查和监事会对我公司监督检查指出的财务管理中存在的问题,狠抓落实整改,一是亲自安排布置,组成专班,对整改意见中指出的个性问题,一一查明原因,涉及账务调整的一律调整到位,涉及追责问责的,会同公司纪检部门对有关单位和责任人进行了严肃问责。二是为切实提升财务管理水平,在全系统组织开展了两项专项整治活动,其一是开展了财务报销专项整治,通过自查、抽查、督查、整改等形式,既发现了问题、解决了问题,财务人员对违规现象也有了更具体的认识,财务价格部随后印发了《关于进一步规范财务报销管理的通知》,进一步严肃财经纪律,健全完善长效机制。其二是集中开展了财务调研活动。此次调研,围绕巡视整改回头看、财务管理工作转型、会计队伍建设等内容进行,此次调研既是一次现场业务指导,也是一次摸底调查,为明年的财务工作转型奠定了基础。
2、以夯实会计业务为基础,促进会计工作更扎实。针对盐业业务的特点,制定了“发挥财务预决算的引领作用,带动会计基础工作达标升级”的财务战略,围绕这一战略,指导财务价格部狠抓了三项工作,一是强化财务决算管理,不断提高报表信息质量。通过加强组织领导,着力强化工作措施,不断夯实工作基础,集团公司财务决算工作在及时性和完整性上进步明显,决算报告质量明显提高,在省国资委规定的时间内第一家送达,决算报表数据在专家审核时一次性通过,受到了省国资委的好评,被省财政厅评为会计信息先进单位。二是深化全面预算管理,提升数据分析能力。根据省国资委推行全面预算管理要求,明确全面预算编制主体职责,形成了部门联动、自下而上,上下结合的规范编制程序,建立了涵盖业务预算、投资预算、费用预算、部门预算、利润目标预算的全面预算体系。不断完善预算执行跟踪监控体系,强化预算执行分析,及时掌握预算执行进度与效果,通过建立双月经营活动分析会制度,季度通报预算完成排序制度,结合各方面数据、信息,从而查找问题,堵塞漏洞,及时向公司领导提供真实、客观的预算执行情况报告,为集团公司的各项决策做好信息支持服务。三是强化业绩考核强调“预算”与“考核”相配套,将“预算管理、绩效考评、薪酬兑现”三者相结合,做到严考核、硬兑现,提高预算指标的严肃性,突出业绩考核的指挥棒作用,经济效益下滑趋势得到控制。
3、以严控风险为手段,促进财务工作更稳健。面对当前日益复杂的经营环境,企业财务人员必须树立高度的财务风险意识,还要具备防范风险的能力,由于盐业专营这一特殊因素,财务风险意识还没有在盐业公司形成氛围,为此,我高度重视,亲自组织在全系统开展了两项专项工作。一是强化投资管理,防范投资风险。出台投资管理政策,严控非主业投资,要求各单位每年非主业投资不得超过当年投资总额的5%,严控资产负债率超过70%的企业新增投资,严格执行投资项目负面清单管理,减少无效资源占用。要求资产运营管理部要对集团公司现有的投资进行清理,对长期亏损、扭亏无望、长期不分红和投资回报率不高的投资项目进行分析,并提出处理意见。二是强化内部管理,持续开展瘦身健体提质增效工作。重点是加强成本对标和精细化管理,努力降低成本;严格工资效益联动管理,高负债单位要严控管理层开支范围和标准,大力压缩职务消费、公务用车等可控费用开支;严格高风险业务管理,规范担保、委托贷款、小贷等经营活动,严禁违规对外拆借资金;加强财务杠杆约束,有效控制债务杠杆率,保持合理稳健的资产负债结构。
4、以资金管理为重点,提高资金使用效率。2017年,随着盐业改革的推进,集团公司经济效益持续下滑,资金短缺的风险日益凸显,作为总会计师,一方面建言集团公司在扩大营业收入上加大力度,同时,在职责范围内重点在三个方面采取措施,取得了一定成效。一是强化应收款项管理。对应收款项采取强有力的管理措施,进行“事前、事中、事后”的全过程控制。同时加强应收款项的清理,特别是要加大清收力度,不仅是应收账款,还包括其他应收款、预付账款、应收票据等各项债权。通过清理清收,共回笼资金近5000多万元。二是加快资金融通,提高资金使用效率。由于受盐业体制改革影响,销售收入同比下降近50%,分公司资金陆续出现短缺,特别是下半年,近一半分公司资金紧张,有部分分公司面临资金链断裂,无法保证日常工资及费用开支。资金中心充分利用资金中心平台,积极筹措资金,一方面适度融资,同时与银行争取较高利息的产品,提高利息收入;另一方面提高资金下拨效率,同时根据分公司的资金状况新增了2310万元的内部贷款,保证了分公司的正常运转,避免了不稳定因素的发生。三是严格结算纪律。要求各单位必须严格按照“收支两条线”的要求,将现金收入应即时存入收入账户,不得直接存入支出账户,不得“坐收坐支”。不得设立“账外账”、“小金库”,或借用其他单位账户规避资金监控。并责成财务价格部组织各单位进行自查自纠,并定期开展抽查。
 
(二)、加大管理力度,强化资产管理工作。
1、加大资产规范管理力度。盐业系统资产一直实行的是分级管理,由于战线长,固定资产十分分散,管理难度很大,加大资产规范管理的力度是我们确立的2017年的工作主题。为此,在两个方面加大了力度,一是全面开展资产清查工作。通过认真研究部署,组织专门力量,由集团公司主导,深入全省各地,对全省各分(子)公司的土地﹑房产信息进行了一次全面细致的清查和核实,覆盖面达到100%,形成了清查报告,进行了全面总结,针对资产清查过程中发现的问题,制定责任清单,进行全面整改。二是强化基本建设管理,重点做好预决算管理,持续强化对基建项目的事前、事中和事后全过程管理,通过调查、分析,对工程项目进行全面的标前评估,严格按相关程序对投标文件、施工图、工程量清单及概预算进行审核,严格控制投资总额,避免超预算、超规模、超计划的情况发生。同时严格对招标工作进行监督,确保招投公开、公平、公正。
2、加大资产盘活利用力度。一是出台配套政策,鼓励盘活资产。为鼓励各单位通过租赁、转让等方式对存量土地房产进行整合盘活,优化资源配置,提高资源利用率和使用效益,出台配套政策,对各分子公司的折旧予以免交,此项政策支持各公司资金2000多万元。二是制定目标,促进资产盘活。确定了深化改革、强化管理、盘活资产、优化资源配置是提高企业发展质量和效益、增强自我经营积累能力的根本途径。盘活存量资产,采取出售、转让、租赁等多种形式有效利用长期闲置或使用效率低、无战略安排的土地、厂房、设备等各类存量资产,减少资产的闲置浪费。要求各单位在盘活闲置资产上要有实际行动,拿出可行的方案,制定具体的措施。要求各单位今年内要选择2-3个项目作为重点进行突破,完成情况将纳入考核体系。三是亲自主抓一到两个项目,力争在年内取得实质突破。目前,负责的莱特花园项目招租工作已全面启动,在汉已出租资产的租价调整工作已全面完成,租价提高平均达到50%。
3、加大维护国有资产权益力度。随着全省各地城市建设的加快,我公司面临拆迁、搬迁的任务愈来愈重,为切实维护国有资产权益,我们确立“资产换资产、产权换产权”的基本思路,与各拆迁单位进行了无数次的接洽﹑磋商和谈判,付出了艰苦的努力,2017年涉及的房屋拆迁置换项目都取得了圆满结果。如,武汉汉阳分公司项目、红安分公司项目、枣阳分公司项目等,都争取到利益最大化。
4、加大清理解决资产管理历史遗留问题的解决力度。一是认真做好“三供一业”分离移交工作。截至目前,供水供电移交协议签订率已完成100%,物业管理移交也已完成46%,余下部分也正在积极磋商中。下一步将加快推进有关工作,确保按照既定的目标、时限和标准完成改革任务。二是加大在汉资产遗留问题的力度。在资产清理小组完成清查摸底的基础工作后,及时提交集团公司办公会研究,目前各项遗留问题都已责任到单位、部门和相关个人,有的已进入司法程序,有的已由公司纪委介入。
(三)、强化内部监督,进一步推进内部审计工作
    2017年,指导审计部围绕干部工作变动,把推进经济责任审计全覆盖工作作为工作重点。全年共完成了8个单位的经济责任审计,两个单位的非盐项目专项审计,完成基建维修项目预决算审计8个,审减89万元,审减率3.3%。
(四)加强分管的平台公司管理。
指导投资公司加强对所属十堰福绿源公司和随州金银花种植基地等非盐实体的规范管理,结合精准扶贫,做好福绿源公司的增资扩股工作。督促房地产公司做好汉阳知音西村项目的竣工验收工作。目前该项目正在按照计划进度推进中。要求资产部加强对外股权投资项目进行跟踪管理,重点对中盐宏博公司破产清算进行跟进,防范风险,减少损失。
(五认真履职,切实抓好生产经营和管理工作。
今年11月,省政府国资委工作组进驻集团公司,对集团公司领导班子分工进行调整,由我牵头负责集团公司生产经营管理工作,履行总经理职责。重点开展以下工作:
以提高机关工作效率为重点,大力整治“文山会海”,取消了一些形式主义的会议,改进了会议形式,优化了决策流程;规范发文关口,简化文件传阅流程,提高了文件办理质量和效率。
抓市场。在分子公司一线销售人员的努力下,我们的市场份额达到了80%,市场掌控成绩来之不易,我们变过去行政命令为市场激励,用经济的手段刺激,用纪律的手段约束,两手抓、两手硬。
全力以赴妥善做好盐政人员转岗安置工作。盐政转岗牵动了千万干部职工的心,走的同志和留下的同志有各种各样的想法,集团公司做了大量工作,面对不同声音、各种质疑,我们不回避、不绕道、不退缩,正面解读和宣传政策,协调、落实、督办和化解矛盾,让走的人舒心,让留下的人放心。
探索产销一体化道路,谋划多方战略合作。在省政府国资委工作组的帮助下,集团公司领导班子主动积极向上争取各项政策,对外联络交流合作,赴广东省盐业集团有限公司,与其经营班子共商两省盐业公司加强战略合作事宜,就继续保持广东盐业在蓝天公司项目上的良好合作关系达成了共识;与孝感市政府就促进盐产业健康发展有关问题进行座谈,表达了加强双方合作的意愿,明确后期将成立工作专班,负责与孝感市政府进行对接;赴北京继续与中盐总公司洽谈合作。
紧锣密鼓筹划三项制度改革。我们做了大量前期准备工作,也有了很多举措,下步就是出台具体落地方案。
推动闲置资产盘活工作,取得了初步成效。汉阳大楼即将竣工验收,莱特花园招租工作已经结束,在汉已出租资产的租金调整工作已全面完成,现有房产租赁收入大幅提升,集团公司盘活资产先行一步,给基层公司做出了表率。下一步,集团公司还将出台盘活资产工作相应的激励措施,目的是将全省资产年收益大幅提升。
明晰产业结构。第一,突出主业,以盐为主,提升品牌价值,这个定位必须明确;第二,生产企业优化组合,重振蓝天公司,重组包装附属企业,增强自身的造血能力;第三,商贸企业市场化,包括资产、商贸等平台公司,下一步都要推向市场。
确定了改革试点单位。把武汉分公司作为全省改革试点单位,类似“自贸区”,集团公司从人事权、营销权、管理权三个方面授权武汉分公司自主开展改革试点工作,以期带动全省盐业改革顺利推进。
三、严格自律,认真执行党风廉政规定
作为一名党员领导干部,我严格按照《准则》和《条例》要求自己,认真履行党风廉政建设责任制的各项职责要求。始终坚持带头讲政治,自觉服从党的领导,坚决维护党的权威,不折不扣的执行好党的各项路线方针政策。一年来,严格遵守中央八项规定精神、省委六条意见和集团公司党委七项规定,本人没有违纪违规行为,家属和子女没有利用本人影响谋取任何私利,没有公车私用,没有经商办企业,没有收受礼金和有价证券,没有参与各种高消费娱乐活动,按时、如实向组织报告个人重大事项。同时认真落实“一岗双责”,切实抓好分管部门和单位的党风廉政建设,分管的部门和单位均没有发生违规违纪行为。
四、查找不足,明确方向,努力提升自我发展能力。
(一)存在的问题和不足
1.抓党风廉政建设与抓业务工作紧密结合不够。虽然在思想上对抓党风廉政建设与抓业务工作都高度重视,实际工作中也能很好的履行一岗双责,但由于理论学习深度不够,经验欠缺,抓党风廉政建设的水平不高。
2. 开拓进取意识有所下降。
    自认为在盐业工作多年,实践经验丰富,又是科班出身,凭现有的能力完全能干好工作。也正是因为有了这种思想,放松了对新知识的学习,缺少了继续奋斗的动力,缺乏开拓进取的干劲。
 3、直面改革的责任担当不够。当前盐业系统面临着国企改革和盐业体制改革的双重压力,克难攻坚的主动性不够,做好改革谋求发展的信心不足。
(二)改进措施
  1、
勤奋学习理论业务知识,树立终身学习的观念。通过持之以恒的学习,更加深刻领会党的十九大精神,增强对政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识的认识,自觉遵守党的政治纪律和政治规矩,自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,自觉维护党中央权威。以奋发有为的精神状态,争创一流业绩,树立共产党人的良好形象。
   2、强化带头意识,切实转变作风坚持高标准做好自己的本职工作,切实转变作风,根据集团总体战略,着力按照分工,围绕涉及全局的大事、难事和干部职工关心的热点、难点问题,努力履职尽责开展工作,从深入调研着手,针对突出问题逐项研究逐项解决,组织拿出方案建议,努力发挥好自己在班子中的参谋助手作用,推动集团公司改革的顺利进行。
3不断解放思想,树立开拓创新理念。按照解放思想、实事求是、与时俱进的要求不断转变思想观念,勇于突破思想束缚,努力把解放思想体现在具体的工作中。要打破常规,开拓创新,面对新的形势,以全新的思维去解决工作中遇到的各种问题,
4、严格廉洁从政进一步加深对廉政建设重要性、廉洁自律必要性和违法违纪危害性的认识,严格遵守中央八项规定精神、省委六条意见和集团公司党委七项规定,按照《准则》和《条例》严格要求自己,认真履行党风廉政建设责任制的各项职责要求,带好队伍,管好亲属,严守廉洁底线。
 
                                 2017年12月
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